Ekonomisk månadsrapport, februari 2023

§ 99 Diarienummer 00054/20232.4. Ekonomisk månadsrapport, februari 2023 Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Under 2022 övergick staden till ett nytt system, med samlad ekonomi-, personal- och verksamhetsuppföljning, och staden har nu även möjlighet att upprätta central rapportering i samma system. Därmed ändras utseendet från och med 2023 på de löpande ekonomirapporterna till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Efter avstämning med presidiet sker ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen under 2023 i form av prognos efter februari, april, oktober och november. Per augusti upprättas delårsbokslut inklusive prognos och per december upprättas årsbokslut. Rapporten innehåller kommentarer i form av en beskrivning över prognosen för respektive nämnds verksamhet samt helheten för Mölndals stad. Stadens sammanlagda prognos per februari visar ett negativt resultat för den löpande ordinarie verksamheten på 16,2 mnkr, det så kallade strukturella resultatet. Även avvikelsen blir för året negativ med 16,2 mnkr beroende på att det strukturella resultatet budgeterades till noll för året. Stadens totala resultat beräknas uppgå till 168,4 mnkr inklusive intäkter från exploateringsverksamheten. Ett ärende avseende statlig medfinansiering kopplat till Spårhagavägen och Gamla riksvägen är under behandling och för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Om beslut tas om att teckna avtal kommer det att generera en kostnad på drygt 42 mnkr 2023. Kostnaden är inte beaktad i budget 2023 och inte heller i prognosen för februari. Kostnaden kommer inte att belasta det strukturella resultatet för den löpande ordinarie verksamheten, men påverkar stadens totala resultat. Regeringen har remitterat förslag till förordning om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Enligt förslaget kan ansökan om stöd göras tidigast 30 maj 2023. För Mölndals stad beräknas stödet uppskattningsvis till drygt 13 mnkr. I och med osäkerheter kring beslutet har stödet inte beaktats i denna rapport. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2023. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att så sker.