Ekonomirapport oktober 2023

§ 291 Diarienummer 00054/20232.4. Ekonomirapport oktober 2023 Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Efter oktober upprättas en ekonomirapport som är mer omfattande mot övriga ekonomirapporter. Utöver driftredovisning och resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen. Rapporten innehåller kommentarer i form av en beskrivning över prognosen för respektive nämnds verksamhet samt helheten för Mölndals stad. Stadens sammanlagda prognos per oktober visar ett positivt resultat för den löpande ordinarie verksamheten på 77,7 mnkr, det så kallade strukturella resultatet. Även avvikelsen blir för året positiv med 77,7 mnkr beroende på att det strukturella resultatet budgeterades till noll för året. Stadens totala resultat beräknas uppgå till 295,9 mnkr inklusive intäkter från exploateringsverksamheten. Stadsledningsförvaltningen har varit i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen kopplat till prognosen för nämndens kommunbidragsområden nämnd, förvaltningsledning och stab samt funktionsstöd och kan konstatera att inlämnad prognos för dessa kommunbidragsområden inte stämmer överens med de av kommunfullmäktige beslutade kommunbidragsområden eller bedömt utfall vid året slut. Hädanefter ska resultat och prognos följa kommunfullmäktiges beslutade områden. Stadsledningsförvaltningen bedömer dock totala prognosen för nämndens verksamhet som rimlig. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 november 2023. Ekonomirapport oktober 2023. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker. Expedieras till Vård- och omsorgsförvaltningen, kommunfullmäktiges meddelanden, avdelningen för ekonomi och hållbarhetsstyrning, kommunrevisorerna