Ekonomisk rapport april - Mölndals stad

§ 149 Diarienummer 00188/20242.4. Ekonomisk rapport april - Mölndals stad Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Rapporten innehåller kommentarer i form av en beskrivning över prognosen för respektive nämnds verksamhet samt helheten för Mölndals stad. Utöver driftredovisning och resultat- räkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen. Stadens sammanlagda prognos per februari visar ett prognostiserat resultat för den löpande ordinarie verksamheten, det så kallade strukturella resultatet, på minus 59 mnkr. Då det strukturella resultatet budgeterades till 0,8 mnkr motsvarar resultatet i princip budgetav- vikelsen på 59,8 mnkr. I det strukturella resultatet ingår nyttjande av de medel som i budget är öronmärkta för Järnväg i Mölndal om 13 mnkr. Den stora merparten av avvikelsen kommer från nämnderna som prognostiserar ett underskott på 68 mnkr vilket är en stor förbättring mot februari månads prognos där motsvarande underskott låg på 103 mnkr. Förbättringen på nämnderna motverkas främst av högre pensionskostnader på drygt 16 mnkr enligt den senaste prognosen från KPA. I föregående prognos hade en bedömning på övergripande läge gjorts kring en förbättrad prognos på totalen och därmed har hänsyn redan tagits kring denna förbättring. Stadens totala resultat, inklusive intäkter från exploateringsverksamheten, beräknas uppgå till knappt 122 mnkr vilket är en försämring på 45 mnkr mot föregående prognos vilket främst beror på uppskjutna markförsäljningar i enskilda projekt. Investeringsprognosen visar på nettoinvesteringar på strax över 1,4 mdkr vilket är en positiv avvikelse i linje med den generella neddragning av investeringsutgifterna som gjorts i budgeten. Kassaflödesprognosen visar i sin tur på ett betydligt större upplåningsbehov under året än budgeterat. Detta kan främst härledas till att den fordran mot MölnDala Fastighets AB avseende projektet Forsåker troligtvis inte kommer inflyta under året vilket man räknade med i budgeten. Enligt beslut i fullmäktige kan staden ha en total låneskuld på upp till 1 360 mnkr vid årets slut, vilket i sin tur innebär en beviljad nyupplåning på 760 mnkr under 2024 då den ingående skulden ligger på 600 mnkr. Skulle en negativ utveckling visa sig för den ordinarie verksamheten i kombination med uteblivna försäljningar och minskade exploateringsersättningar så föreligger fortsatt, en i nuläget förvisso liten, risk att staden inte skulle klara att täcka alla sina kostnader och därmed inte klara det så kallade balanskravet för 2024. Att nämnderna håller sig inom sina budgeterade ramar bortsett det underskott som är till följd av det höjda PO-påslaget är därför av yttersta vikt för att kommunen ska ha en ekonomi i balans för 2024. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2024. Ekonomirapport april Mölndals stad 2024. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Beslutsgång Ordföranden frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, samtliga nämnder utom krislednings- nämnden