Delårsrapport 2024

§ 229 Diarienummer 00191/20242.4. Delårsrapport 2024 Beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för 2024. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2024. Ärendet Stadens resultat för den löpande verksamheten, det så kallade strukturella resultatet, för perioden januari till augusti uppgick till 78 mnkr. Det totala resultatet, inklusive engångsposter från exploateringsverksamheten och justerat för löpande kostnader inom projektet Järnväg i Mölndal, landade på 168 miljoner kronor. Prognosen för det strukturella resultatet pekar mot ett mindre underskott på 9 mnkr, vilket innebär en minde avvikelse mot budgeten på 1 mnkr. I avstämningen mot stadens finansiella mål innebär prognosen ett underskott på 0,2 procent för 2024 i förhållande till skatt och generella stadsbidrag jämfört med målet på 1,5 procent. Jämfört med aprils prognos, som visade ett underskott på 51 miljoner kronor för det strukturella resultatet, har prognosen förbättrats, vilket främst förklaras av förbättringar i nämndernas prognoser. Stadens totala resultat, inklusive exploateringsintäkter, prognostiseras till 182 miljoner kronor, med en negativ avvikelse mot budget på 68 miljoner kronor, orsakad av förskjutningar i intäkter från exploateringsverksamheten. Prognosen visar på ett lånebehov för året för att finansiera stadens investeringar. En bidragande orsak till lånebehovet utöver investeringsvolymen är den fordran mot MölnDala AB som avser exploateringsersättningar i projektet Forsåker som vid årets slut beräknas uppgå till 600 mnkr. Kassaflödet inkluderar även ett aktieägartillskott på 120 miljoner kronor till Kvarnfallet Mölndal AB, kopplat till förvärvet av fastigheten Juristen. Prognosen utmynnar i att hela det utökade låneutrymmet som kommunfullmäktige beslutade om i april kring utökad nyupplåning under 2024 kommer att utnyttjas. Prognosen har inte tagit hänsyn till konsekvenser för årets resultat vid ett eventuellt tecknade av medfinansieringsavtal för järnvägssträckningen Göteborg-Borås. De fem övergripande målen från kommunfullmäktige samt det interna målet följs upp i samband med delårsbokslutet. Målen anses vara delvis uppfyllda. Dessa bedömningar baseras på analyser från de olika förvaltningarna och det stadsövergripande uppföljningsarbetet som genomförts av analysteam. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 september 2024. Delårsrapport augusti 2024 Mölndals stad. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för 2024. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2024. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, kommunrevisorerna